Образец заявки на возврат денежных средств в Казначейство: правила и примеры

Алгоритм возврата денежных средств в Казначейство имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при оформлении заявки на возврат. Возврат денежных средств может быть осуществлен в случаях, когда сумма перечисления была уплачена излишне или по ошибке, либо в случаях возникновения спора между сторонами контракта. Целью возврата денежных средств является возвращение средств на счет органов управления федерального казначейства (УФК) для дальнейшего использования в соответствии с их назначением.

Документ для оформления заявки на возврат денежных средств представляет собой форму, которая составляется с использованием программы «1С:БГУ». В форму заявки следует включить текстовую информацию о происхождении средств, их сумме и валюте, а также указать причины и основания для возврата. Заявка на возврат денежных средств должна быть подписана руководителем организации и заверена печатью.

Для оформления заявки на возврат денежных средств в Казначейство необходимо заполнить аналитический документ по остаткам средств на счете организации. В данном документе указываются реквизиты контракта или договора, по которому осуществлялись перечисления, а также причины и основания возврата денежных средств.

При заполнении заявки на возврат денежных средств необходимо указать номер счета по банку, Ф.И.О. и адрес получателя, а также реквизиты банка и код УФК. Заявка подлежит контролю и проверке органами федерального казначейства, поэтому необходимо заполнить все поля в соответствии с требованиями органов контроля.

Примечание: В случае если заявка на возврат денежных средств была оформлена ошибочно или необходимость в возврате отпала, организация обязана уведомить Казначейство в письменном виде.

Процедура возврата денежных средств в Казначейство

• Официальное оформление заявки. Заявка на возврат денежных средств должна быть оформлена в установленной форме и сопровождаться соответствующими документами.
• Указание цели возврата. В заявке необходимо указать цель возврата денежных средств, например, урегулирование излишне перечисленной суммы или обеспечение возврата по договору.
• Указание реквизитов платежа и договора. В заявке следует указать обменные листы бюджета, номер и дату договора, а также реквизиты платежа и его сумму.
• Назначение перечисления. В заявке необходимо указать назначение перечисления денежных средств.
• Оформление заявки на бумажном носителе. Заявка должна быть оформлена на бумаге формата А4.
• Подписание заявки. Заявка должна быть подписана руководителем или уполномоченным лицом организации.
• Предоставление заявки в Казначейство. Заявка на возврат денежных средств должна быть предоставлена в Казначейство в установленный срок.
• Рассмотрение заявки. Заявка будет рассмотрена Казначейством, и принято решение о возможности возврата денежных средств.
• Осуществление возврата. В случае положительного решения Казначейства, происходит осуществление возврата денежных средств на указанный счет организации.

Таким образом, процедура возврата денежных средств в Казначейство подразумевает оформление соответствующей заявки с указанием всех необходимых реквизитов и документов. Она также предусматривает рассмотрение и принятие решения по заявке, после чего осуществляется возврат денежных средств в установленное время.

Как составить и подать заявку на возврат денежных средств

В случае возникновения проблем с возвратом денежных средств, необходимо подать заявку в Казначейство России. Заявка должна быть составлена согласно установленному порядку и содержать следующую информацию:

1. Номер контракта или платежа, на основании которого был осуществлен платеж.

2. Наименование и реквизиты бюджета, на счет которого был зачислен платеж.

3. Наименование и реквизиты поставщика или организации, осуществивших платеж.

4. Сумма платежа в рублях в указанной в контракте валюте, а также в установленной порядке указать сумму в основной валюте бюджета.

5. Особенности формы и обоснованности заявки, например, урегулирования спора или ошибочно выполненного платежа.

6. Назначение возврата, то есть цель и обоснование требуемой суммы.

7. Аналитический код бюджетной классификации, позволяющий определить назначение и контроль использования денежных средств.

8. Инструкция по перечислению средств, указывающая реквизиты банка и получателя средств, а также порядок и сроки перечисления.

Пример заполнения заявки:

Заявка на возврат денежных средств:

1. Номер контракта или платежа: 50000000

2. Наименование и реквизиты бюджета: OKTMO 45381000

3. Наименование и реквизиты поставщика: ООО «Примерная компания»

4. Сумма платежа: 5 000 рублей

5. Особенности заявки: урегулирование спора

6. Назначение возврата: излишне выполненный платеж

7. Аналитический код бюджетной классификации: 45381000

8. Инструкция по перечислению средств: перечислить на указанный счет в течение 5 рабочих дней.

Заявка должна быть подготовлена в соответствии с требованиями Казначейства России и подписана уполномоченным лицом организации.

Важно помнить, что процедура подачи заявки может отличаться в зависимости от типа платежа или контракта. Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться к руководству или специалистам Казначейства России.

Источник: advant24.ru

Необходимые документы для возврата денежных средств

Для осуществления возврата денежных средств, необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявка на возврат денежных средств, оформленная в соответствии с установленными правилами и требованиями Казначейства.
2. Претензионный код контракта или номер договора, в рамках которого осуществляется возврат.
3. Документ, подтверждающий наименование и сумму валюты, подлежащие возврату.
4. Претензионное письмо, в котором должны быть указаны основания и обоснованность возврата денежных средств, а также номер и дата такого письма.
5. Аналитический номер платежа, ОКТМО или ОКВ, а также СУФД и 1СБГУ.

Используйте предложенные образцы для заполнения заявки:

• Пример заявки на возврат денежных средств № 95-09-1101-266
• Инструкция по настройке и использованию электронного возврата средств
• Особенности возврата денежных средств при использовании системы Казначейства

Обратите внимание, что все документы должны быть правильно оформлены и соответствовать требованиям Казначейства для осуществления процесса возврата денежных средств.

Сообщение о излишне перечисленных денежных средствах

Поступило сообщение об излишне перечисленных денежных средствах по договору № 166 с поставщиком ООО «Адрес» на сумму 20 тыс. рублей.

Для возврата излишне перечисленных денежных средств необходимо:

1. Написать обращение в Федеральное казначейство России с указанием номера договора, видом валюты перечисления и суммой.
2. В обращении также необходимо указать ОКТМО и номер банковского счета поставщика для перечисления суммы.
3. Следует приложить аналитический учет перечисления и выписку по счету.
4. На основании обращения будет написано претензионное письмо в Казначейство для возврата средств.

Этот процесс осуществляется в рамках портала «Адвант24» Федерального казначейства России. Соответствующая инструкция по настройке и работе с порталом находится на официальном сайте advant24.ru.

Для заполнения соответствующих форматов, включая форму «Взыскание денежных средств в Казначейство (универсальная форма № 5)» и «СуФД ФК (типовые формы остатков средств банка)», вам потребуется учетная система 1C:Бухгалтерия. Детали настройки и использования данной системы можно найти в инструкции на сайте 1Sbg.ru.

Особенности оформления заявки на возврат денежных средств в Казначейство:

• Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями Казначейства и соответствующих органов госзакупок.
• Необходимо указать все обязательные поля в заявке, включая цель платежа и номер договора.
• Очередность возврата и порядок оформления устанавливаются Казначейством.

Подробную информацию по возврату излишне перечисленных денежных средств и об оформлении соответствующих документов можно найти на официальном портале Федерального казначейства России.

Как написать письмо об излишне перечисленных денежных средствах

При обнаружении излишне перечисленных денежных средств по контракту, уплаченных из бюджета Федерального казначейства, необходимо направить заявление на возврат указанных средств.

Шаги для составления письма:

1. Указать дату направления письма.
2. Указать наименование и адрес Казначейства.
3. В первом абзаце письма указать номер и дату контактного документа (договора, контракта), по которому были уплачены излишние средства.
4. Привести аналитический учет платежа, указав его вид и сумму.
5. Указать особенности контракта (код ОКТМО, цели и условия контракта).
6. Приложить копию документа об утверждении контракта или другой документ, подтверждающий исполнение контракта.
7. Представить аргументы и доказательства, почему средства были ошибочно перечислены или перечислены в избытке (спор, претензии к исполнителю контракта и т.д.).
8. Предложить решение проблемы, такое как возврат лишних средств на счет поставщика или обмен лишних средств на другие форматы бюджетного финансирования.
9. Приложить реквизиты для возврата переплаты (номер счета, БИК, наименование банка).
10. Завершить письмо формулой уважения и указать контактную информацию для связи.

В отдельной приложенной к письму заявке должны быть указаны:

• наименование Казначейства;
• код УФК;
• номер документа;
• дата документа;
• дата поступления заявки в Казначейство;
• сумма возврата в рублях;
• дата утверждения постановлением;
• номер решения соответствующим сотрудником Казначейства.

Важно отметить, что для успешного урегулирования вопроса по возврату излишне перечисленных средств в Казначейство рекомендуется ознакомиться с алгоритмом и руководством обеспечения и контроля финансовых обязательств, предоставленными администратором портала Федерального казначейства (Казначейства). Также следует учесть, что заявка на возврат денежных средств должна быть составлена в соответствии с форматом, предоставленным Казначейством.

Вопрос ответ

Содержание статьи:

💥Задавайте вопросы в форме ниже

• 1 Процедура возврата денежных средств в Казначейство
• 2 Как составить и подать заявку на возврат денежных средств
• 3 Необходимые документы для возврата денежных средств
• 4 Сообщение о излишне перечисленных денежных средствах
• 5 Как написать письмо об излишне перечисленных денежных средствах
• 6 Шаги для составления письма:
• 7 Вопрос ответ